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京能集團終止重組永泰集團 民營煤炭巨頭未能如愿“嫁入”國企
發布者:lzx | 來源:界面新聞 | 0評論 | 584查看 | 2019-08-16 11:03:23    

民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司(下稱永泰能源,600157.SH)未能如愿“嫁入”國企。


8月14日晚間,永泰能源發布公告稱,公司當天接獲控股股東永泰集團有限公司(下稱永泰集團)通知,北京能源集團有限責任公司(下稱京能集團)已完成對永泰集團及包括永泰能源在內的下屬公司的盡調工作,并與永泰集團及永泰金融機構債權人委員會進行了多輪協商。


截至本公告日,永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協議。


一年前,因深陷債務危機,永泰集團與京能集團簽署了《戰略重組合作意向協議》,后者擬通過股權轉讓、資產重組、資產注入等多種形式,實現對前者的絕對控股,雙方同意力爭在半年內簽署正式合作協議。


根據約定,意向協議自雙方簽字、蓋章之日起生效,有效期為一年。如今,一年期限已到,意向協議失效。這意味著,京能集團重組永泰集團的事項終止。


永泰能源未在公告中披露雙方重組終止的原因。


京能集團成立于2004年12月,是由北京市政府出資設立的國有獨資公司,主要業務涵蓋煤電、清潔能源、煤炭、房地產和文旅等領域。


公開資料顯示,該集團旗下擁有四家上市公司,運營和在建電力裝機容量超過2600萬千瓦,供熱管網面積近3.3億平方米,煤炭產能超過1050萬噸/年,擁有煤炭儲量百億噸以上。


當初簽署意向協議時,永泰能源認為,京能集團的接盤將有利于其依托國企的實力和民企的機制優勢,雙方在電力、煤炭、清潔能源、供熱等主要業務方向具有一致性、協同性和互補性。


2018年7月,曾為A股最大民營能源企業的永泰能源爆發債務危機,并持續至今。


公告顯示,截至今年一季度末,該公司發生實質性違約的債券金額共計120.3億元。因持有人會議未能豁免交叉違反約定,2018年度第三期短期融資券被宣布于2018年8月1日提前到期,金額共計10億元。此外,該公司尚有20.11億元金融機構借款到期未能結清。


歷時一年,永泰能源的債務重組方案終于敲定。該公司表示,目前債務重組方案的整體思路獲得大多數已溝通債權人認可。


根據該公司7月31日公告披露,債務重組初步方案主要內容為:通過實施債轉股、債權延期、降低企業財務成本等措施幫助企業降杠桿,結合非核心資產處置變現,調整企業資產負債率至合理水平。


永泰能源的資產處置也在推進中。截至8月1日,該公司首批238億元的資產處置項目中,珠海東方金橋一期、二期基金3.5億元已完成對外轉讓;華能延安電廠49%股權以4526萬元完成出售;江蘇吉新電力有限公司60%股權以2880萬元完成出售。回籠資金已全部用于償還公司債務和補充經營所需資金。


永泰能源成立于1992年,1998年在上交所上市,總部位于山西省太原市,涉及業務包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。


永泰能源原始主營業務為煤炭,煤炭產品全部為焦煤及其配煤。截至目前,其擁有優質煤炭資源總計32.38億噸,已達到國內大型煤炭企業規模,焦煤年產能為1095萬噸。


2014年底,永泰能源開始向電力業務方向拓展,并于2015年宣布,從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業發展的方向轉型。其目前擁有電力總裝機容量1244萬千瓦。


財報數據顯示,今年一季度,永泰能源實現營收52.61億元,同比增長12.68%;凈利潤0.32億元,同比減少93.66%。截至一季度末,該公司資產總額1063.69億元,負債總額779億元,資產負債率73.24%。

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